НовостиФинансированиеДата публикации: 16 января 2025

ФНБ в декабре сократился на 1,22 трлн рублей: золото и юани пошли на покрытие дефицита бюджета

Объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) России на 1 января 2025 года составил 11 трлн 879 млрд 972,7 млн рублей ($116,837 млрд), или 6,2% ВВП 2024 года, о чём 16 января 2025 года сообщал «Интерфакс». За декабрь фонд сократился на 1 трлн 217 млрд рублей: месяцем ранее, на 1 декабря 2024 года, его объём равнялся 13 трлн 096 млрд 719,1 млн рублей ($121,558 млрд), или 6,8% ВВП.

Золото и юани пошли на покрытие дефицита

В декабре из ФНБ были реализованы 55 млрд 488,4 млн юаней и 58,957 т золота в обезличенной форме. Вырученные 1,3 трлн рублей зачислены на единый счёт федерального бюджета для финансирования дефицита; использование средств фонда соответствовало плановым показателям года.

Запас золота на счетах фонда на 1 января 2025 года сократился до 187,749 т против 279,563 т на 1 декабря 2024 года. Помимо 58,96 т, проданных на покрытие дефицита, более 30 т, вероятно, были реализованы в рамках управления ликвидной частью фонда. Запас юаней уменьшился с 219 млрд 532,6 млн до 164 млрд 044,2 млн: в декабре сокращение произошло только из-за операций на дефицит, тогда как в предыдущие месяцы юани также размещались в облигации российских эмитентов — 3 млрд в июле, 2,75 млрд в августе, 2 млрд в сентябре, 1,250 млрд в октябре и 1 млрд юаней в ноябре.

Ликвидная часть: 2% ВВП

Ликвидные активы ФНБ на конец 2024 года составили 3 трлн 809 млрд 867 млн рублей ($37,469 млрд), или 2% ВВП. Месяцем ранее показатель равнялся 5 трлн 792 млрд 014,8 млн рублей ($53,759 млрд, 3% ВВП), а на 1 января 2024 года — 5,012 трлн рублей ($55,88 млрд, 3,3% ВВП).

Размещения декабря

Несмотря на общее сокращение фонда, в декабре продолжались вложения в инфраструктурные и промышленные проекты:

• облигации «Ростеха» — 111,094 млрд рублей на проекты авиационной промышленности;
• облигации «Автодора» — 32,842 млрд рублей на трассу Казань — Екатеринбург (участок Дюртюли — Ачит) и 2,52 млрд рублей на ЦКАД;
• субординированный депозит в ВЭБ.РФ — 137,039 млрд рублей под 6% годовых;
• депозит в ВЭБ.РФ — 2,833 млрд рублей на подвижной состав «Петербургского метрополитена» до августа 2047 года под 5% годовых;
• ГТЛК — 6,287 млрд рублей на подвижной состав общественного транспорта и 347,4 млн рублей на льготный лизинг судов;
• ППК «Фонд развития территорий» — 564,4 млн рублей.

Портфель и погашения

На 1 января 2025 года портфель фонда включал обыкновенные акции Сбербанка на 3 трлн 124 млрд рублей, привилегированные акции РЖД на 722,141 млрд рублей, депозиты и субординированные депозиты ВЭБ.РФ на 892,895 млрд рублей, облигации «Российских автомобильных дорог» на 527,168 млрд рублей, облигации «Ростеха» на 358,418 млрд рублей, «НЛК-Финанса» на 278,42 млрд рублей, бумаги ГТЛК на 176,078 млрд рублей, «Авиакапитал-Сервиса» на 175,389 млрд рублей, акции Газпромбанка на 164,954 млрд рублей, вложения в ППК «Фонд развития территорий» на 144 млрд рублей, акции «Аэрофлота» на 139,533 млрд рублей, ДОМ.РФ на 137 млрд рублей, акции ВТБ на 93,052 млрд и 214,038 млрд рублей, «Атомэнергопрома» на 57,5 млрд рублей, акции ГТЛК на 58,334 млрд рублей, ООО «ВК» на 60 млрд рублей, Россельхозбанка на 25 млрд рублей, а также евробонды Украины на $3 млрд.

В декабре фонд получил и частичные погашения: «НЛК-Финанс» вернул 2,667 млрд рублей, ГТЛК — 126,8 млн и 5,4 млн рублей, а ВЭБ.РФ досрочно возвратил 158,6 млн, 170,6 млн и 140,7 млн рублей по депозитам на проекты «КЖЦ-1», «КЖЦ-2» и аэропорт Саратов.

Доходы и переоценка за 2024 год

В декабре в бюджет зачислены доходы от размещения средств ФНБ в иностранной валюте за период с 15 декабря 2023 года по 15 декабря 2024 года — 11,028 млрд рублей ($107,1 млн). Доход от размещения в валюте за 15–31 декабря 2024 года составил $3,4 млн (345,1 млн рублей).

Курсовая разница и переоценка за 2024 год распределились так:

• иностранная валюта — 223,996 млрд рублей;
• золото — 810,904 млрд рублей;
• евробонды Украины — 35,974 млрд рублей;
• валютные бумаги российских эмитентов — 31,492 млрд рублей.

Совокупный доход от размещения в разрешённые активы, кроме средств на счетах в ЦБ, за 2024 год составил 473,676 млн рублей ($5,25 млн).